序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 47,357,835.35 | -9,328,797.72 | 177,364,036.53 | 81,356,102.50 |
2 | 本期利润(元) | 49,095,150.03 | -69,078,692.59 | 226,418,458.28 | 151,105,294.59 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 272,985,371.07 | 343,801,387.43 | 282,364,035.36 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.87 | 0.60 | 0.77 | 0.60 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 551,854,595.56 | 397,533,052.58 | 467,122,444.10 | 412,122,492.41 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 0.88 | 1.04 | 0.88 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 56.74% | 31.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 328.26% | 259.11% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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