序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -63,466,133.97 | 240,993,228.50 | 158,248,395.98 | -337,472,628.75 |
2 | 利息收入 | 1,496,057.36 | 4,640,513.15 | 3,337,710.43 | 7,303,162.82 |
3 | 存款利息收入 | 161,771.37 | 361,190.71 | 272,320.87 | 769,904.55 |
4 | 债券利息收入 | 1,334,285.99 | 4,279,322.44 | 3,065,389.56 | 6,533,258.27 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -5,247,533.93 | 186,828,723.30 | 84,857,939.63 | -240,608,770.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -96,556.67 | 1,093,408.73 | 944,715.03 | -992,136.67 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,013,621.35 | 2,760,816.30 | 2,188,776.61 | 3,370,928.16 |
15 | 公允价值变动收益 | -59,749,894.87 | 49,054,421.75 | 69,749,192.09 | -104,537,783.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 370,762.80 |
18 | 费用 | 5,612,558.62 | 14,574,770.22 | 7,143,101.39 | 18,698,110.81 |
19 | 管理人报酬 | 3,261,671.59 | 7,476,381.48 | 4,164,458.48 | 10,130,955.03 |
20 | 托管费 | 543,611.91 | 1,246,063.62 | 694,076.45 | 1,688,492.59 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,581,061.51 | 5,458,457.87 | 2,098,366.44 | 6,052,181.81 |
23 | 利息支出 | 41,624.90 | 17,686.16 | 未公布 | 409,001.03 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 41,624.90 | 17,686.16 | 未公布 | 409,001.03 |
25 | 其他费用 | 184,588.71 | 376,181.09 | 186,200.02 | 417,480.35 |
26 | 利润总额 | -69,078,692.59 | 226,418,458.28 | 151,105,294.59 | -356,170,739.56 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -69,078,692.59 | 226,418,458.28 | 151,105,294.59 | -356,170,739.56 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -69,078,692.59 | 226,418,458.28 | 151,105,294.59 | -356,170,739.56 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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