股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	46,544,000.00	3.48
2	中国玻纤	600176	41,361,906.80	3.09
3	沈阳化工	000698	39,275,320.00	2.94
4	航天信息	600271	38,879,411.48	2.91
5	海康威视	002415	37,848,800.00	2.83
6	精工钢构	600496	36,738,135.60	2.75
7	福星股份	000926	36,540,000.00	2.73
8	华光股份	600475	34,626,349.73	2.59
9	浦发银行	600000	34,050,000.00	2.55
10	软控股份	002073	32,279,100.00	2.41

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	106,704,000.00	7.27
2	东百集团	600693	51,444,409.98	3.50
3	浦发银行	600000	43,365,000.00	2.95
4	兰花科创	600123	42,616,486.44	2.90
5	方大炭素	600516	41,345,485.41	2.82
6	厦工股份	600815	32,945,366.70	2.24
7	软控股份	002073	32,073,719.97	2.18
8	浙江医药	600216	31,523,656.18	2.15
9	双鹤药业	600062	31,515,495.55	2.15
10	金地集团	600383	30,900,000.00	2.10

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	125,751,968.64	7.17
2	中国平安	601318	99,929,625.54	5.70
3	航天电器	002025	72,127,106.88	4.11
4	兴业银行	601166	68,148,512.00	3.89
5	柳化股份	600423	44,360,139.14	2.53
6	浙江医药	600216	38,142,865.25	2.17
7	方大炭素	600516	33,241,047.06	1.90
8	北京银行	601169	32,943,892.80	1.88
9	建设银行	601939	28,632,267.60	1.63
10	兰花科创	600123	27,391,140.18	1.56

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	106,080,000.00	6.09
2	中国平安	601318	88,627,146.30	5.08
3	兴业银行	601166	80,832,559.43	4.64
4	航天电器	002025	63,004,852.80	3.61
5	柳化股份	600423	36,529,262.02	2.10
6	江淮汽车	600418	31,766,644.80	1.82
7	浙江医药	600216	31,368,762.00	1.80
8	方大炭素	600516	31,283,312.70	1.79
9	歌华有线	600037	31,115,088.00	1.79
10	建设银行	601939	30,768,550.00	1.77

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	136,680,000.00	5.04
2	航天电器	002025	110,951,336.67	4.09
3	兴业银行	601166	110,448,653.64	4.07
4	中国平安	601318	105,840,000.00	3.90
5	博汇纸业	600966	54,192,157.60	2.00
6	柳化股份	600423	52,007,449.50	1.92
7	歌华有线	600037	48,907,217.70	1.80
8	江淮汽车	600418	45,696,520.48	1.68
9	方大炭素	600516	43,155,571.55	1.59
10	中国太保	601601	39,216,204.00	1.45