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光大新增长(360006)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,747,525,030.682,813,391,271.742,377,477,230.601,203,354,451.29
2 银行存款247,568,878.95334,455,733.65285,800,073.05203,711,613.14
3 结算备付金619,062.731,259,353.011,422,707.15583,715.69
4 存出保证金731,639.89778,707.98824,868.59510,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,498,331,061.502,448,651,187.571,906,833,869.59987,600,158.56
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布7,654,638.71182,160,000.0010,584,894.49
13 应收利息51,354.2175,537.37114,825.5545,604.02
14 应收股利18,142.83未公布未公布0.00
15 应收申购款204,890.5720,516,113.45320,886.67318,465.39
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,747,525,030.682,813,391,271.742,377,477,230.601,203,354,451.29
19 负债合计4,488,138.2710,694,208.0583,925,041.6710,479,663.90
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布15,827,237.526,395,567.37
25 应付赎回款620,983.015,353,482.6163,270,761.841,091,791.74
26 应付管理人报酬2,357,426.623,502,206.932,765,543.411,602,504.55
27 应付托管费392,904.45583,701.17460,923.88267,084.08
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用667,254.39616,691.99937,944.08458,727.07
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债449,569.80638,125.35662,630.94未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,644,043,316.902,086,113,650.072,051,475,032.541,682,680,637.77


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