序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 143,807,426.15 | 88,509,699.15 | -118,595,229.28 | -255,396,058.07 |
2 | 本期利润(元) | -118,402,940.40 | -542,163,883.46 | 1,246,864,706.80 | 785,540,626.58 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -103,518,499.26 | -217,628,144.45 | -361,546,148.27 | -498,751,222.41 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.09 | -0.13 | -0.17 | -0.24 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,468,387,931.50 | 1,743,036,892.40 | 2,802,697,063.70 | 2,293,552,188.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.06 | 1.34 | 1.12 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 57.71% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 140.85% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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