净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2839 | 2.5639 | -0.02 | 0.00 | 176.58 |
2014-10-14 | 1.2842 | 2.5642 | -0.48 | -0.01 | 176.65 |
2014-10-13 | 1.2904 | 2.5704 | 0.06 | 0.00 | 177.98 |
2014-10-10 | 1.2896 | 2.5696 | -0.72 | -0.01 | 177.81 |
2014-10-09 | 1.2989 | 2.5789 | 0.40 | 0.01 | 179.82 |
2014-10-08 | 1.2937 | 2.5737 | 1.30 | 0.02 | 178.70 |
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