净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 4.379 | 4.869 | 0.53 | 0.02 | 431.16 |
2014-10-14 | 4.356 | 4.846 | -0.46 | -0.02 | 428.37 |
2014-10-13 | 4.376 | 4.866 | -0.73 | -0.03 | 430.79 |
2014-10-10 | 4.408 | 4.898 | -0.94 | -0.04 | 434.68 |
2014-10-09 | 4.45 | 4.94 | 0.14 | 0.01 | 439.77 |
2014-10-08 | 4.444 | 4.934 | 0.91 | 0.04 | 439.04 |
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