净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.014 | 1.014 | 0.50 | 0.01 | 1.40 |
2014-10-14 | 1.009 | 1.009 | -0.39 | 0.00 | 0.90 |
2014-10-13 | 1.013 | 1.013 | -0.69 | -0.01 | 1.30 |
2014-10-10 | 1.02 | 1.02 | -0.49 | 0.00 | 2.00 |
2014-10-09 | 1.025 | 1.025 | 0.10 | 0.00 | 2.50 |
2014-10-08 | 1.024 | 1.024 | 1.49 | 0.02 | 2.40 |
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