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建信优势动力(150003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,826,914,467.094,390,524,203.133,826,614,841.192,664,025,819.42
2 银行存款95,624,658.19112.72未公布0.00
3 结算备付金201,666,037.18715,793,803.47277,220,998.56535,582,165.77
4 存出保证金2,343,895.755,480,766.593,965,764.931,750,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,695,936,476.553,668,984,319.893,487,378,664.741,980,831,836.64
7 债券投资价值未公布未公布未公布110,973,862.60
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产830,751,395.38未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布57,931,685.5129,773,233.55
13 应收利息228,086.88265,200.46117,727.451,302,812.82
14 应收股利363,917.16未公布未公布0.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布63,289.53
18 负债和所有者权益总计3,826,914,467.094,390,524,203.133,826,614,841.192,664,025,819.42
19 负债合计25,292,359.8445,269,447.6765,398,702.789,607,715.13
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款8,170,793.7325,998,393.9247,405,385.440.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬4,104,500.154,559,940.003,713,058.472,881,783.89
27 应付托管费820,900.04911,988.02742,611.69576,356.77
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用11,226,882.4712,962,415.6513,122,827.195,799,574.47
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债969,283.45836,710.08414,819.99未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,642,655,005.004,642,655,005.004,642,655,005.004,642,655,005.00


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