序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -506,765,651.87 | 1,796,673,714.10 | 1,158,531,962.40 | -1,911,678,023.17 |
2 | 利息收入 | 7,389,466.46 | 7,093,877.82 | 3,003,134.44 | 14,028,403.65 |
3 | 存款利息收入 | 5,731,115.86 | 7,024,512.74 | 2,933,769.36 | 11,588,583.94 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 69,365.08 | 69,365.08 | 2,439,819.71 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,658,350.60 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 68,375,118.17 | 907,625,949.50 | 279,669,805.70 | -1,468,677,867.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 9,516,407.61 | 9,516,407.61 | 13,589,102.97 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,290,326.20 | 17,157,145.20 | 13,948,093.53 | 20,490,749.11 |
15 | 公允价值变动收益 | -582,534,239.20 | 881,953,155.10 | 875,859,022.30 | -457,041,112.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,553.47 |
18 | 费用 | 36,866,996.34 | 105,837,062.93 | 51,733,928.28 | 76,558,877.54 |
19 | 管理人报酬 | 25,633,226.35 | 45,496,994.31 | 19,820,286.48 | 28,970,175.57 |
20 | 托管费 | 5,126,645.28 | 9,099,398.87 | 3,964,057.29 | 6,772,213.27 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,854,484.61 | 50,757,268.85 | 27,711,555.72 | 40,417,899.49 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 252,640.10 | 483,400.90 | 238,028.79 | 398,589.21 |
26 | 利润总额 | -543,632,648.21 | 1,690,836,651.17 | 1,106,798,034.12 | -1,988,236,900.71 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -543,632,648.21 | 1,690,836,651.17 | 1,106,798,034.12 | -1,988,236,900.71 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -543,632,648.21 | 1,690,836,651.17 | 1,106,798,034.12 | -1,988,236,900.71 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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