净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.345 | 1.675 | 0.15 | 0.00 | 83.50 |
2014-10-14 | 1.343 | 1.673 | 0.00 | 0.00 | 83.22 |
2014-10-13 | 1.343 | 1.673 | -1.18 | -0.02 | 83.22 |
2014-10-10 | 1.359 | 1.689 | -1.09 | -0.02 | 85.41 |
2014-10-09 | 1.374 | 1.704 | -0.29 | 0.00 | 87.45 |
2014-10-08 | 1.378 | 1.708 | 1.40 | 0.02 | 88.00 |
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