序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,132,265,952.51 | 5,591,677,814.89 | 5,766,538,839.16 | 4,707,017,643.17 |
2 | 银行存款 | 613,577,905.90 | 45,511,599.71 | 299,969,244.79 | 327,311,605.38 |
3 | 结算备付金 | 10,701,276.70 | 17,017,669.91 | 14,140,356.69 | 1,468,564.22 |
4 | 存出保证金 | 4,592,263.33 | 6,568,847.28 | 2,741,553.06 | 903,776.63 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,129,460,270.09 | 5,266,514,684.42 | 5,294,234,321.69 | 3,045,172,034.98 |
7 | 债券投资价值 | 369,820,631.00 | 254,445,500.00 | 150,299,500.00 | 1,323,652,138.11 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,084,325.91 | 471,780.94 | 4,457,961.16 | 8,278,581.22 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,029,279.58 | 1,147,732.63 | 695,901.77 | 230,942.63 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,132,265,952.51 | 5,591,677,814.89 | 5,766,538,839.16 | 4,707,017,643.17 |
19 | 负债合计 | 59,849,106.66 | 36,947,970.29 | 126,439,899.47 | 21,990,889.81 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 34,695,070.28 | 5,755,938.61 | 90,232,746.03 | 6,000,680.70 |
25 | 应付赎回款 | 1,664,229.35 | 11,794,414.13 | 15,311,730.19 | 1,794,295.23 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,486,510.07 | 7,027,004.84 | 6,585,861.82 | 6,111,254.36 |
27 | 应付托管费 | 1,081,085.03 | 1,171,167.47 | 1,097,643.66 | 1,018,542.42 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 15,222,979.36 | 10,288,613.34 | 12,502,289.50 | 6,264,582.75 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 699,232.57 | 910,831.90 | 709,628.27 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,428,146,809.35 | 4,029,598,129.69 | 4,573,418,992.27 | 4,518,899,490.74 |
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