股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 182,202,202.20 | 1.57 |
2 | 歌华转债 | 110037 | 7,753,745.20 | 0.07 |
3 | 双良转债 | 110009 | 1,557,864.00 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 186,967,438.20 | 1.47 |
2 | 10央票21 | 1001021 | 29,343,000.00 | 0.23 |
3 | 歌华转债 | 110037 | 8,142,691.40 | 0.06 |
4 | 双良转债 | 110009 | 1,685,904.00 | 0.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 05农发13 | 050413 | 240,048,000.00 | 1.94 |
2 | 中行转债 | 113001 | 179,138,836.20 | 1.45 |
3 | 10央票21 | 1001021 | 29,412,000.00 | 0.24 |
4 | 双良转债 | 110009 | 1,661,088.00 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 05农发13 | 050413 | 240,168,000.00 | 2.23 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 0.91 |
3 | 09央票38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 0.91 |
4 | 中行转债 | 113001 | 47,826,071.80 | 0.44 |
5 | 10央票21 | 1001021 | 29,352,000.00 | 0.27 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 05农发13 | 050413 | 241,176,000.00 | 1.81 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 0.74 |
3 | 09央票38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.74 |
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