净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6695 | 2.2058 | 0.66 | 0.00 | -33.05 |
2014-10-14 | 0.6651 | 2.2014 | -0.61 | 0.00 | -33.49 |
2014-10-13 | 0.6692 | 2.2055 | -0.42 | 0.00 | -33.08 |
2014-10-10 | 0.672 | 2.2083 | -0.37 | 0.00 | -32.80 |
2014-10-09 | 0.6745 | 2.2108 | 0.49 | 0.00 | -32.55 |
2014-10-08 | 0.6712 | 2.2075 | 1.36 | 0.01 | -32.88 |
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