序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 10,850,328,348.87 | 14,747,990,291.02 | 14,298,909,348.96 | 9,694,824,903.27 |
2 | 银行存款 | 2,069,248,757.65 | 528,886.59 | 1,028,614,787.04 | 208,047,204.24 |
3 | 结算备付金 | 1,102,134,437.56 | 674,594,425.60 | 136,362,087.64 | 61,806,568.08 |
4 | 存出保证金 | 4,147,163.34 | 6,219,157.91 | 4,076,596.37 | 1,973,012.57 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,149,994,994.60 | 13,523,688,723.72 | 12,642,498,122.89 | 7,011,857,429.59 |
7 | 债券投资价值 | 515,152,523.80 | 477,694,000.00 | 465,797,000.00 | 2,328,981,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 61,703,822.63 | 5,128,058.79 | 30,818,123.19 |
13 | 应收利息 | 8,242,200.72 | 2,896,544.87 | 11,261,396.22 | 50,969,159.16 |
14 | 应收股利 | 383,051.25 | 未公布 | 1,767,706.59 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,025,219.95 | 664,729.70 | 3,403,593.42 | 372,406.44 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 10,850,328,348.87 | 14,747,990,291.02 | 14,298,909,348.96 | 9,694,824,903.27 |
19 | 负债合计 | 93,407,186.04 | 120,320,885.16 | 135,754,133.11 | 47,653,204.41 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 64,857,349.46 | 73,436,457.16 | 90,527,917.78 | 23,393,618.53 |
25 | 应付赎回款 | 3,444,508.87 | 14,469,276.33 | 14,995,294.47 | 2,351,578.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 14,058,412.10 | 18,522,524.01 | 16,452,146.05 | 12,653,947.20 |
27 | 应付托管费 | 2,343,068.70 | 3,087,087.35 | 2,742,024.33 | 2,108,991.20 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,144,333.44 | 9,190,841.09 | 9,400,141.88 | 5,650,491.34 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,559,513.47 | 1,614,699.22 | 1,636,608.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,671,193,901.17 | 6,949,879,490.16 | 7,514,216,519.25 | 7,682,380,354.31 |
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