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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 943,830,955.84 | 8.14 |
| 2 | 大族激光 | 002008 | 469,162,869.84 | 4.04 |
| 3 | 南 玻Ａ | 000012 | 415,798,537.00 | 3.58 |
| 4 | 海通集团 | 600537 | 392,874,042.60 | 3.39 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 000629 | 379,588,496.00 | 3.27 |
| 6 | 荣信股份 | 002123 | 373,498,360.20 | 3.22 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 358,350,186.24 | 3.09 |
| 8 | 平高电气 | 600312 | 313,501,481.37 | 2.70 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 310,526,190.00 | 2.68 |
| 10 | 华兰生物 | 002007 | 274,921,371.00 | 2.37 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 770,205,995.83 | 6.05 |
| 2 | 荣信股份 | 002123 | 356,519,847.50 | 2.80 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 339,542,330.40 | 2.67 |
| 4 | 用友软件 | 600588 | 328,502,352.34 | 2.58 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 320,052,230.80 | 2.51 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 315,508,972.50 | 2.48 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 270,829,857.60 | 2.13 |
| 8 | 青岛啤酒 | 600600 | 263,478,803.04 | 2.07 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 249,415,659.72 | 1.96 |
| 10 | 南 玻Ａ | 000012 | 248,802,027.25 | 1.95 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海汽车 | 600104 | 618,364,552.05 | 5.00 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 613,674,207.60 | 4.96 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 525,117,724.20 | 4.24 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 520,996,111.02 | 4.21 |
| 5 | 中国西电 | 601179 | 391,645,976.15 | 3.17 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 390,170,543.96 | 3.15 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 337,639,191.26 | 2.73 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 335,200,312.30 | 2.71 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 271,382,227.37 | 2.19 |
| 10 | 青岛啤酒 | 600600 | 268,117,394.69 | 2.17 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 534,550,460.40 | 4.97 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 491,262,034.56 | 4.57 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 416,722,594.45 | 3.87 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 410,344,278.79 | 3.81 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 339,640,000.00 | 3.16 |
| 6 | 华东医药 | 000963 | 244,433,668.80 | 2.27 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 205,200,000.00 | 1.91 |
| 8 | 兰花科创 | 600123 | 203,245,702.00 | 1.89 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 199,670,040.00 | 1.86 |
| 10 | 国阳新能 | 600348 | 175,770,000.00 | 1.63 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 640,780,800.00 | 4.82 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 636,289,599.96 | 4.78 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 604,800,000.00 | 4.55 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 501,600,000.00 | 3.77 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 501,401,622.28 | 3.77 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 436,403,653.47 | 3.28 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 319,430,000.00 | 2.40 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 300,288,000.00 | 2.26 |
| 9 | 兰花科创 | 600123 | 281,120,000.00 | 2.11 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 241,874,727.36 | 1.82 |
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