序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,197,628,140.95 | 6,667,812,559.18 | 4,893,201,288.23 | -10,858,678,310.88 |
2 | 利息收入 | 16,086,297.06 | 42,542,106.58 | 30,928,687.14 | 101,367,486.60 |
3 | 存款利息收入 | 8,377,796.20 | 8,968,664.05 | 3,929,541.94 | 19,459,520.31 |
4 | 债券利息收入 | 5,037,284.49 | 33,494,223.24 | 26,999,145.20 | 80,568,800.29 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,671,216.37 | 79,219.29 | 未公布 | 1,339,166.04 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 147,687,311.50 | 1,013,863,660.00 | -370,561,705.90 | -6,935,001,803.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 29,984,579.50 | 19,398,127.27 | 3,172,971.36 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 43,156,093.54 | 88,170,602.20 | 66,482,989.18 | 96,237,425.49 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,361,537,262.00 | 5,610,347,519.00 | 5,232,416,343.00 | -4,028,493,426.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,449,430.61 |
18 | 费用 | 137,960,426.05 | 293,824,248.33 | 130,924,699.23 | 381,350,664.73 |
19 | 管理人报酬 | 94,561,341.91 | 194,780,686.46 | 86,504,494.21 | 216,900,469.90 |
20 | 托管费 | 15,760,223.70 | 32,463,447.82 | 14,417,415.74 | 36,150,078.34 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 27,220,481.53 | 65,830,219.17 | 29,764,532.63 | 121,868,036.60 |
23 | 利息支出 | 167,762.34 | 266,658.58 | 未公布 | 5,934,517.15 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 167,762.34 | 266,658.58 | 未公布 | 5,934,517.15 |
25 | 其他费用 | 250,616.57 | 483,236.30 | 238,256.65 | 497,562.76 |
26 | 利润总额 | -3,335,588,567.00 | 6,373,988,310.85 | 4,762,276,589.00 | -11,240,028,975.61 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,335,588,567.00 | 6,373,988,310.85 | 4,762,276,589.00 | -11,240,028,975.61 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,335,588,567.00 | 6,373,988,310.85 | 4,762,276,589.00 | -11,240,028,975.61 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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