序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,323,759,085.60 | 25,948,694.74 | 763,640,792.08 | -470,139,753.98 |
2 | 本期利润(元) | -476,396,842.16 | -3,335,588,567.00 | 6,373,988,310.90 | 4,762,276,589.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,194,126,673.50 | -3,344,909,339.60 | -4,883,450,039.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.11 | -0.19 | -0.19 | -0.26 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 12,737,751,843.00 | 10,756,921,163.00 | 14,627,669,406.00 | 14,163,155,216.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.64 | 0.83 | 0.74 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.09% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -16.56% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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