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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央行票据15 | 1101015 | 496,550,000.00 | 3.75 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 260,416,000.00 | 1.97 |
| 3 | 08国开21 | 080221 | 258,284,000.00 | 1.95 |
| 4 | 10国开33 | 100233 | 197,420,000.00 | 1.49 |
| 5 | 11央行票据13 | 1101013 | 148,965,000.00 | 1.12 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开01 | 100201 | 280,196,000.00 | 1.89 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 261,014,000.00 | 1.76 |
| 3 | 08国开21 | 080221 | 256,802,000.00 | 1.73 |
| 4 | 10央行票据17 | 1001017 | 195,700,000.00 | 1.32 |
| 5 | 09进出01 | 090301 | 149,445,000.00 | 1.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据32 | 1001032 | 751,350,000.00 | 4.28 |
| 2 | 08进出08 | 080308 | 412,360,000.00 | 2.35 |
| 3 | 08进出10 | 080310 | 392,574,000.00 | 2.24 |
| 4 | 10国开01 | 100201 | 342,342,000.00 | 1.95 |
| 5 | 09附息国债16 | 090016 | 315,766,000.00 | 1.80 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据32 | 1001032 | 751,125,000.00 | 4.04 |
| 2 | 08进出10 | 080310 | 502,050,000.00 | 2.70 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 464,085,000.00 | 2.49 |
| 4 | 09附息国债16 | 090016 | 408,000,000.00 | 2.19 |
| 5 | 08国开21 | 080221 | 407,991,000.00 | 2.19 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据17 | 1001017 | 392,400,000.00 | 2.60 |
| 2 | 08国开21 | 080221 | 249,400,000.00 | 1.65 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 205,440,000.00 | 1.36 |
| 4 | 08农发17 | 080417 | 153,630,000.00 | 1.02 |
| 5 | 10央行票据15 | 1001015 | 147,165,000.00 | 0.98 |
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