序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 18,800,641,354.53 | 10,127,967,352.71 | 11,201,410,566.85 | 5,031,661,029.14 |
2 | 银行存款 | 338,193,323.43 | 1,392,483,714.42 | 4,784,664,168.37 | 29,608,697.32 |
3 | 结算备付金 | 7,080,948.91 | 30,082,821.52 | 20,244,796.30 | 1,085,613.64 |
4 | 存出保证金 | 3,711,478.75 | 5,092,823.03 | 2,013,826.43 | 974,418.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,686,714,057.68 | 8,191,802,212.21 | 6,096,466,188.54 | 4,703,527,165.49 |
7 | 债券投资价值 | 7,851,031,173.00 | 498,350,000.00 | 280,282,000.00 | 263,219,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 4,777,695,976.54 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 18,032,240.25 | 未公布 | 未公布 | 26,345,142.85 |
13 | 应收利息 | 114,407,287.18 | 795,930.98 | 10,053,657.82 | 5,419,579.08 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,774,868.79 | 9,359,850.55 | 7,685,929.39 | 1,481,412.64 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 18,800,641,354.53 | 10,127,967,352.71 | 11,201,410,566.85 | 5,031,661,029.14 |
19 | 负债合计 | 186,480,103.66 | 189,940,787.97 | 986,520,941.03 | 53,391,787.51 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 60,679,575.82 | 128,322,746.21 | 844,984,608.73 | 39,241,968.94 |
25 | 应付赎回款 | 90,416,153.88 | 38,427,913.39 | 102,093,472.12 | 2,847,576.82 |
26 | 应付管理人报酬 | 23,847,407.05 | 12,591,112.38 | 13,392,228.96 | 6,598,925.63 |
27 | 应付托管费 | 3,974,567.83 | 2,098,518.72 | 2,232,038.16 | 1,099,820.94 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,512,652.99 | 7,781,179.18 | 22,543,903.37 | 2,715,433.10 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,049,746.09 | 719,318.09 | 1,274,689.69 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 14,227,260,586.33 | 8,082,957,608.80 | 10,187,224,853.16 | 7,381,647,533.74 |
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