嘉实主题精选基金(070010)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 727,109.6000 | 1,258,938.0000 | 633,717.4000 | 568,671.4000 |
2 | 股票投资比例(%) | 54.91% | 84.76% | 36.12% | 30.55% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 141,453.7000 | 139,217.8000 | 659,260.4000 | 785,103.1000 |
8 | 债券投资比例(%) | 10.68% | 9.37% | 37.58% | 42.18% |
9 | 货币资金投资(万元) | 357,892.3000 | 80,581.0700 | 40,627.8800 | 34,527.4300 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 27.03% | 5.43% | 2.32% | 1.85% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 727,109.6000 | 1,258,938.0000 | 633,717.4000 | 568,671.4000 |
14 | 积极投资比例(%) | 54.91% | 84.76% | 36.12% | 30.55% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 5,290.1720 | 5,207.0900 | 181,239.5000 | 224,512.7000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.40% | 0.35% | 10.33% | 12.06% |
19 | 金融债投资(万元) | 45,570.4000 | 78,327.3000 | 311,617.0000 | 382,130.8000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 3.44% | 5.27% | 17.76% | 20.53% |
21 | 央行票据投资(万元) | 90,593.1000 | 55,683.4000 | 166,403.9000 | 178,459.6000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 6.84% | 3.75% | 9.48% | 9.59% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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