序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 884,398,971.65 | 574,803,151.75 | 2,091,957,961.10 | 1,074,725,263.50 |
2 | 本期利润(元) | 2,526,887,349.80 | 518,212,371.53 | 4,565,549,833.20 | 2,696,150,609.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 131,784,004.34 | -276,481,060.66 | -632,334,871.75 | -2,069,788,010.80 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.20 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 14,852,534,641.00 | 18,614,161,251.00 | 9,938,026,564.70 | 10,214,889,626.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.31 | 1.23 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 6.34% | 82.49% | 48.81% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 219.84% | 200.77% | 145.26% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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