股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11央行票据13	1101013	317,792,000.00	3.16
2	10央行票据80	1001080	48,765,000.00	0.48
3	11央行票据16	1101016	29,073,000.00	0.29
4	石化转债	110015	11,182,230.40	0.11
5	09长虹债	126019	2,416,176.00	0.02

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据19	1001019	313,056,000.00	2.34
2	08央行票据26	0801026	50,105,000.00	0.37
3	10央行票据21	1001021	29,343,000.00	0.22
4	09长虹债	126019	2,352,810.60	0.02

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据19	1001019	313,760,000.00	2.57
2	中行转债	113001	206,825,374.00	1.69
3	08央行票据26	0801026	50,530,000.00	0.41
4	10央行票据21	1001021	29,412,000.00	0.24
5	09长虹债	126019	2,429,500.50	0.02
6	王府转债	110008	583,951.50	0.00

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据19	1001019	313,120,000.00	3.50
2	中行转债	113001	70,782,829.00	0.79
3	08央行票据26	0801026	50,755,000.00	0.57
4	10央行票据21	1001021	29,352,000.00	0.33
5	09长虹债	126019	2,350,737.90	0.03
6	王府转债	110008	533,910.60	0.01

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据16	1001016	259,090,000.00	2.82
2	10央行票据19	1001019	137,340,000.00	1.50
3	龙盛转债	110006	1,575,663.70	0.02
4	09长虹债	126019	2,250,360.00	0.02
5	王府转债	110008	523,800.90	0.01