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嘉实策略增长(070011)资产配置

嘉实策略增长基金(070011)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)871,069.80001,216,038.00001,070,787.0000777,163.7000
2 股票投资比例(%)86.59%90.92%87.70%86.96%
3 权证投资(万元)0.00000.0000174.47250.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.01%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)40,922.840039,485.680060,448.960046,689.4500
8 债券投资比例(%)4.07%2.95%4.95%5.22%
9 货币资金投资(万元)90,657.720065,058.9300106,942.600070,700.2300
10 货币资金投资比例(%)9.01%4.86%8.76%7.91%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)871,069.80001,216,038.00001,070,787.0000777,163.7000
14 积极投资比例(%)86.59%90.92%87.70%86.96%
15 可转换债券投资(万元)1,118.22300.000020,835.82007,131.6740
16 可转换债券投资比例(%)0.11%0.00%1.71%0.80%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)39,563.000039,250.400039,370.200039,322.7000
22 央行票据投资比例(%)3.93%2.93%3.22%4.40%
23 企业债投资(万元)241.6176235.2811242.9500235.0738
24 企业债投资比例(%)0.02%0.02%0.02%0.03%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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