序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,039,186,941.80 | 572,275,758.50 | 1,547,694,890.30 | 187,120,042.73 |
2 | 本期利润(元) | 2,102,535,205.10 | -975,740,149.33 | 4,342,229,299.60 | 2,753,725,885.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 3,982,268,315.90 | 566,217,156.77 | 1,913,179,926.50 | 496,419,238.28 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.42 | 0.07 | 0.27 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 13,374,873,930.00 | 8,937,196,341.40 | 8,963,592,648.50 | 8,422,982,006.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.07 | 1.27 | 1.06 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -10.07% | 72.69% | 44.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 33.37% | 48.30% | 24.03% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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