序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,962,657,081.34 | 9,079,268,647.09 | 8,479,513,155.25 | 6,444,778,003.31 |
2 | 银行存款 | 698,497,444.68 | 119,885,496.99 | 185,791,608.64 | 199,576,555.92 |
3 | 结算备付金 | 8,504,901.91 | 15,850,983.55 | 8,521,529.95 | 4,103,633.44 |
4 | 存出保证金 | 4,415,829.08 | 4,710,765.98 | 5,432,141.10 | 2,591,778.13 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,771,636,765.24 | 8,390,220,593.00 | 7,950,356,857.73 | 4,843,544,722.68 |
7 | 债券投资价值 | 466,894,477.50 | 403,422,881.00 | 256,598,000.00 | 1,221,728,762.12 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,661,043.94 | 124,067,107.31 | 45,143,036.86 | 126,113,672.38 |
13 | 应收利息 | 2,813,204.89 | 1,409,161.95 | 3,894,676.32 | 29,894,789.83 |
14 | 应收股利 | 294,300.00 | 未公布 | 789,457.25 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 6,642,305.66 | 1,369,023.89 | 4,382,134.77 | 181,963.46 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,962,657,081.34 | 9,079,268,647.09 | 8,479,513,155.25 | 6,444,778,003.31 |
19 | 负债合计 | 25,460,739.98 | 115,675,998.60 | 56,531,148.58 | 18,594,482.34 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 69,033,050.19 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 5,042,198.29 | 23,462,556.22 | 33,661,460.22 | 3,822,757.20 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,807,152.58 | 11,285,288.39 | 10,070,933.73 | 8,331,992.45 |
27 | 应付托管费 | 1,967,858.76 | 1,880,881.42 | 1,678,488.94 | 1,388,665.39 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,459,068.79 | 7,897,022.14 | 8,929,199.34 | 2,956,543.99 |
30 | 应交税费 | 210,467.70 | 210,467.70 | 210,467.70 | 201,931.70 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,973,993.86 | 1,906,732.54 | 1,980,598.65 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 8,370,979,184.59 | 7,050,412,721.98 | 7,926,562,768.39 | 8,725,617,372.30 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |