序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -877,942,264.50 | 4,543,362,413.92 | 2,846,975,201.68 | -7,723,221,649.95 |
2 | 利息收入 | 5,264,463.57 | 13,717,496.31 | 9,842,527.14 | 57,304,202.22 |
3 | 存款利息收入 | 2,167,493.63 | 2,762,616.55 | 1,470,789.40 | 8,992,729.51 |
4 | 债券利息收入 | 3,096,969.94 | 10,954,879.76 | 8,371,737.74 | 47,604,652.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 706,820.71 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 664,290,524.60 | 1,734,301,260.00 | 270,276,052.20 | -861,763,916.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 404,710.01 | 23,814,088.41 | 25,110,893.98 | 13,986,137.50 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,688,033.20 | 54,037,833.84 | 40,972,365.44 | 61,308,693.08 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,548,015,908.00 | 2,794,534,409.00 | 2,566,605,843.00 | -6,921,439,899.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,677,962.83 |
18 | 费用 | 97,797,884.83 | 201,133,114.33 | 93,249,316.31 | 264,022,607.84 |
19 | 管理人报酬 | 67,227,147.75 | 120,398,616.92 | 55,884,531.37 | 152,574,661.52 |
20 | 托管费 | 11,204,524.60 | 20,066,436.15 | 9,314,088.53 | 25,429,110.23 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 18,806,978.88 | 59,826,391.85 | 27,804,994.90 | 80,131,657.79 |
23 | 利息支出 | 319,863.16 | 336,909.56 | 未公布 | 5,376,058.51 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 319,863.16 | 336,909.56 | 未公布 | 5,376,058.51 |
25 | 其他费用 | 239,370.44 | 504,759.85 | 245,701.51 | 511,119.79 |
26 | 利润总额 | -975,740,149.33 | 4,342,229,299.59 | 2,753,725,885.37 | -7,987,244,257.79 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -975,740,149.33 | 4,342,229,299.59 | 2,753,725,885.37 | -7,987,244,257.79 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -975,740,149.33 | 4,342,229,299.59 | 2,753,725,885.37 | -7,987,244,257.79 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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