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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.231 | 1.719 | 0.57 | 0.01 | 83.88 |
| 2014-10-14 | 1.224 | 1.712 | -0.08 | 0.00 | 82.83 |
| 2014-10-13 | 1.225 | 1.713 | -0.65 | -0.01 | 82.98 |
| 2014-10-10 | 1.233 | 1.721 | -0.88 | -0.01 | 84.17 |
| 2014-10-09 | 1.244 | 1.732 | 0.08 | 0.00 | 85.82 |
| 2014-10-08 | 1.243 | 1.731 | 1.14 | 0.01 | 85.67 |
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