股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 115,471,303.20 | 12.87 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 76,030,400.00 | 8.48 |
3 | 10国开26 | 100226 | 59,706,000.00 | 6.66 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 30,422,520.00 | 3.39 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 111,173,728.80 | 14.07 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,752,000.00 | 7.44 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 50,320,000.00 | 6.37 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 22,000,000.00 | 2.78 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 82,296,000.00 | 11.72 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,836,000.00 | 8.38 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 50,750,000.00 | 7.23 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 22,314,600.00 | 3.18 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 61,442,340.00 | 9.60 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,734,000.00 | 9.17 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 50,650,000.00 | 7.91 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 22,143,000.00 | 3.46 |
5 | 06国开05 | 060205 | 10,039,000.00 | 1.57 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 61,921,080.00 | 8.73 |
2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,872,000.00 | 8.30 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 45,859,500.00 | 6.46 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 22,286,000.00 | 3.14 |
5 | 06国开05 | 060205 | 20,194,000.00 | 2.85 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |