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富国平衡基金(100016)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.3480 2.6086
2007-9-27 1.3230 2.5836
2007-9-26 1.3015 2.5621
2007-9-25 1.3229 2.5835
2007-9-24 1.3422 2.6028
2007-9-22 1.3298 2.5904
2007-9-21 1.3298 2.5904
2007-9-20 1.3249 2.5855
2007-9-19 1.3081 2.5687
2007-9-18 1.3144 2.5750
2007-9-17 1.3145 2.5751
2007-9-15 1.3019 2.5625
2007-9-14 1.3019 2.5625
2007-9-13 1.2934 2.5540
2007-9-12 1.2625 2.5231
2007-9-11 1.2499 2.5105
2007-9-10 1.2878 2.5484
2007-9-7 1.2816 2.5422
2007-9-6 1.3016 2.5622
2007-9-5 1.2949 2.5555
2007-9-4 1.2846 2.5452
2007-9-3 1.2896 2.5502
2007-8-31 1.2618 2.5224
2007-8-30 1.2511 2.5117
2007-8-29 1.2414 2.5020
2007-8-28 1.2571 2.5177
2007-8-27 1.2570 2.5176
2007-8-24 1.2493 2.5099
2007-8-23 1.2318 2.4924
2007-8-22 1.2144 2.4750
2007-8-21 1.2005 2.4611
2007-8-20 1.1818 2.4424
2007-8-17 1.1429 2.4035
2007-8-16 1.1660 2.4266
2007-8-15 1.1824 2.4430
2007-8-14 1.1827 2.4433
2007-8-13 1.1717 2.4323
2007-8-10 1.1753 2.4359
2007-8-9 1.1794 2.4400
2007-8-8 1.1666 2.4272
2007-8-7 1.1850 2.4456
2007-8-6 1.1846 2.4452
2007-8-3 1.1667 2.4273
2007-8-2 1.1422 2.4028
2007-8-1 1.1187 2.3793
2007-7-31 1.1462 2.4068
2007-7-30 1.1337 2.3943
2007-7-27 1.1160 2.3766
2007-7-26 1.1174 2.3780
2007-7-25 1.1137 2.3743
2007-7-24 1.0998 2.3604
2007-7-23 1.1017 2.3623
2007-7-20 1.0722 2.3328
2007-7-19 1.0457 2.3063
2007-7-18 1.0460 2.3066
2007-7-17 1.0482 2.3088
2007-7-16 1.0351 2.2957
2007-7-13 1.0531 2.3137
2007-7-12 1.0521 2.3127
2007-7-11 1.0469 2.3075

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