净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1344 | 2.683 | 0.41 | 0.00 | 249.96 |
2014-10-14 | 1.1298 | 2.6784 | 0.26 | 0.00 | 248.54 |
2014-10-13 | 1.1269 | 2.6755 | 0.16 | 0.00 | 247.65 |
2014-10-10 | 1.1251 | 2.6737 | -0.49 | -0.01 | 247.09 |
2014-10-09 | 1.1306 | 2.6792 | -0.22 | 0.00 | 248.79 |
2014-10-08 | 1.1331 | 2.6817 | 0.26 | 0.00 | 249.56 |
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