序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -54,773,804.44 | 333,234,129.62 | 233,469,919.83 | -515,766,314.99 |
2 | 利息收入 | 3,038,939.38 | 7,249,385.40 | 3,471,273.05 | 11,375,860.34 |
3 | 存款利息收入 | 224,394.44 | 292,182.37 | 110,344.77 | 849,609.40 |
4 | 债券利息收入 | 2,814,544.94 | 6,957,203.03 | 3,360,928.28 | 10,526,250.94 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 35,875,963.35 | 103,507,749.10 | -33,461,120.81 | -148,216,779.90 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -874,726.94 | 3,458,990.40 | 163,242.54 | 8,143,687.24 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,515,008.28 | 3,949,880.81 | 3,144,148.78 | 5,473,473.87 |
15 | 公允价值变动收益 | -93,718,659.38 | 222,426,211.30 | 263,420,968.50 | -379,311,653.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 386,258.40 |
18 | 费用 | 10,342,295.01 | 18,458,850.62 | 8,181,073.29 | 25,807,036.24 |
19 | 管理人报酬 | 5,136,022.18 | 11,672,290.34 | 5,611,550.19 | 13,874,148.34 |
20 | 托管费 | 856,003.68 | 1,945,381.74 | 935,258.40 | 2,312,358.01 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,787,413.87 | 4,311,994.93 | 1,538,516.77 | 7,612,671.92 |
23 | 利息支出 | 465,266.03 | 334,717.44 | 未公布 | 1,785,133.88 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 465,266.03 | 334,717.44 | 未公布 | 1,785,133.88 |
25 | 其他费用 | 97,589.25 | 194,466.17 | 95,747.93 | 222,724.09 |
26 | 利润总额 | -65,116,099.45 | 314,775,279.00 | 225,288,846.54 | -541,573,351.23 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -65,116,099.45 | 314,775,279.00 | 225,288,846.54 | -541,573,351.23 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -65,116,099.45 | 314,775,279.00 | 225,288,846.54 | -541,573,351.23 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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