股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑿	010112	40,013,736.60	3.85
2	广船国际	600685	29,565,996.24	2.85
3	浦发银行	600000	27,986,567.40	2.70
4	海螺水泥	600585	26,803,018.50	2.58
5	02国债⑽	010210	25,636,000.00	2.47
6	招商地产	000024	24,571,866.00	2.37
7	云天化	600096	22,795,974.00	2.20
8	国阳新能	600348	22,749,237.91	2.19
9	西山煤电	000983	21,960,313.25	2.12
10	云南铜业	000878	18,969,790.00	1.83
11	驰宏锌锗	600497	18,056,167.84	1.74
12	鞍钢股份	000898	17,531,489.00	1.69

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广船国际	600685	55,527,226.82	3.76
2	云天化	600096	53,476,924.41	3.62
3	西山煤电	000983	44,429,000.00	3.01
4	浦发银行	600000	44,075,908.80	2.98
5	万 科Ａ	000002	42,612,801.56	2.88
6	中国神华	601088	41,113,719.18	2.78
7	21国债⑿	010112	39,655,809.90	2.68
8	鞍钢股份	000898	37,836,213.30	2.56
9	国阳新能	600348	37,464,000.00	2.54
10	南山铝业	600219	34,871,846.19	2.36
11	招商地产	000024	34,711,150.40	2.35

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广船国际	600685	55,527,226.82	3.76
2	云天化	600096	53,476,924.41	3.62
3	西山煤电	000983	44,429,000.00	3.01
4	浦发银行	600000	44,075,908.80	2.98
5	万 科Ａ	000002	42,612,801.56	2.88
6	中国神华	601088	41,113,719.18	2.78
7	鞍钢股份	000898	37,836,213.30	2.56
8	国阳新能	600348	37,464,000.00	2.53
9	南山铝业	600219	34,871,846.19	2.36
10	招商地产	000024	34,711,150.40	2.35
11	武钢股份	600005	34,058,542.00	2.30
12	海螺水泥	600585	33,168,344.88	2.24
13	民生银行	600016	30,010,500.00	2.03
14	五 粮 液	000858	27,285,771.48	1.85
15	双汇发展	000895	26,917,313.97	1.82
16	招商银行	600036	26,440,026.36	1.79
17	云南铜业	000878	26,197,261.65	1.77
18	新安股份	600596	25,932,788.91	1.75
19	航天信息	600271	23,509,389.93	1.59
20	驰宏锌锗	600497	20,067,676.44	1.36
21	国投中鲁	600962	18,660,905.10	1.26
22	华夏银行	600015	17,434,737.80	1.18
23	中金岭南	000060	16,834,138.64	1.14
24	科华生物	002022	16,905,100.00	1.14
25	南 玻Ａ	000012	14,910,000.00	1.01
26	中海发展	600026	14,490,405.42	0.98
27	柳 工	000528	13,149,626.47	0.89
28	云铝股份	000807	13,084,632.12	0.89
29	中国远洋	601919	12,494,815.38	0.85
30	用友软件	600588	11,293,262.31	0.76
31	东方航空	600115	9,167,367.55	0.62
32	中信证券	600030	8,927,000.00	0.60
33	金地集团	600383	7,723,195.20	0.52
34	陆家嘴	600663	7,246,003.28	0.49
35	华侨城Ａ	000069	7,083,792.75	0.48
36	宝钢股份	600019	6,976,000.00	0.47
37	中国石油	601857	6,144,166.80	0.42
38	浦东金桥	600639	5,668,197.12	0.38
39	南京中商	600280	5,593,500.90	0.38
40	威孚高科	000581	5,433,402.71	0.37
41	锡业股份	000960	5,086,752.12	0.34
42	新世界	600628	4,895,640.51	0.33
43	百联股份	600631	4,790,300.86	0.32
44	中国平安	601318	4,244,000.00	0.29
45	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.29
46	西部矿业	601168	3,949,853.58	0.27
47	中海集运	601866	3,596,169.15	0.24
48	龙溪股份	600592	3,100,613.64	0.21
49	武汉凡谷	002194	1,315,036.03	0.09
50	怡亚通	002183	1,229,661.25	0.08
51	全聚德	002186	1,077,828.77	0.07
52	广百股份	002187	913,924.41	0.06
53	云海金属	002182	862,925.28	0.06
54	华天科技	002185	681,406.08	0.05
55	中航光电	002179	786,144.10	0.05
56	御银股份	002177	792,812.00	0.05
57	路翔股份	002192	662,497.65	0.04
58	海得控制	002184	387,764.52	0.03
59	成飞集成	002190	372,373.68	0.03
60	粤传媒	002181	331,418.96	0.02
61	新嘉联	002188	239,922.80	0.02
62	海隆软件	002195	223,316.56	0.02
63	方正电机	002196	240,874.40	0.02
64	延华智能	002178	255,060.80	0.02

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	广船国际	600685	97,058,960.88	4.83
2	西山煤电	000983	96,476,469.90	4.80
3	国阳新能	600348	81,232,651.44	4.05
4	云天化	600096	72,591,035.10	3.61
5	浦发银行	600000	69,486,165.00	3.46
6	民生银行	600016	68,274,710.31	3.40
7	中金岭南	000060	63,934,976.00	3.18
8	海螺水泥	600585	48,580,076.16	2.42
9	南山铝业	600219	47,686,481.92	2.37
10	云南铜业	000878	44,370,272.18	2.21

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	160,610,636.00	4.91
2	中集集团	000039	159,794,000.00	4.89
3	上海机场	600009	139,403,119.38	4.26
4	广船国际	600685	130,888,954.13	4.00
5	浦发银行	600000	125,737,217.38	3.84
6	用友软件	600588	114,309,320.95	3.50
7	民生银行	600016	94,868,085.60	2.90
8	云天化	600096	91,621,645.14	2.80
9	海螺水泥	600585	89,264,083.92	2.73
10	厦门空港	600897	75,042,575.66	2.29

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	160,610,636.00	4.91
2	中集集团	000039	159,794,000.00	4.89
3	上海机场	600009	139,403,119.38	4.26
4	广船国际	600685	130,888,954.13	4.00
5	浦发银行	600000	125,737,217.38	3.84
6	用友软件	600588	114,309,320.95	3.50
7	民生银行	600016	94,868,085.60	2.90
8	云天化	600096	91,621,645.14	2.80
9	海螺水泥	600585	89,264,083.92	2.73
10	厦门空港	600897	75,042,575.66	2.29
11	柳化股份	600423	69,967,890.75	2.14
12	航天信息	600271	68,265,008.24	2.09
13	新安股份	600596	66,829,700.98	2.04
14	科华生物	002022	62,042,576.40	1.90
15	国阳新能	600348	57,523,989.60	1.76
16	南山铝业	600219	56,332,372.24	1.72
17	西山煤电	000983	44,068,921.41	1.35
18	中海发展	600026	39,918,603.96	1.22
19	中金岭南	000060	39,593,763.90	1.21
20	中国石化	600028	35,694,000.00	1.09
21	国投中鲁	600962	34,945,460.04	1.07
22	双汇发展	000895	33,771,680.40	1.03
23	柳 工	000528	31,850,000.00	0.97
24	东百集团	600693	31,865,174.20	0.97
25	中远航运	600428	25,865,114.55	0.79
26	金牛能源	000937	25,497,696.00	0.78
27	华夏银行	600015	24,080,000.00	0.74
28	威孚高科	000581	21,456,000.00	0.66
29	南京中商	600280	21,312,000.00	0.65
30	中环股份	002129	16,752,288.00	0.51
31	华海药业	600521	16,162,554.04	0.49
32	深圳机场	000089	14,985,000.00	0.46
33	思源电气	002028	12,575,811.36	0.38
34	中国国航	601111	11,748,000.00	0.36
35	峨眉山Ａ	000888	11,129,154.12	0.34
36	七 匹 狼	002029	8,176,500.00	0.25
37	中国远洋	601919	7,795,741.80	0.24
38	中国平安	601318	7,112,098.56	0.22
39	西藏圣地	600749	6,264,912.29	0.19
40	安徽合力	600761	5,700,000.00	0.17
41	龙溪股份	600592	4,475,000.00	0.14
42	长江电力	600900	3,024,000.00	0.09
43	露天煤业	002128	1,646,412.70	0.05
44	实益达	002137	1,198,154.10	0.04
45	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.04
46	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
47	华星化工	002018	397,000.00	0.01
48	金陵饭店	601007	445,477.06	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	科华生物	002022	24,860,338.40	4.74
2	用友软件	600588	22,824,000.00	4.35
3	七 匹 狼	002029	22,553,475.00	4.30
4	大厦股份	600327	21,060,000.00	4.02
5	金龙汽车	600686	20,690,000.00	3.94
6	浦发银行	600000	18,744,614.40	3.57
7	长江电力	600900	18,125,600.00	3.46
8	陆家嘴	600663	17,913,073.23	3.42
9	厦门钨业	600549	16,888,811.16	3.22
10	02国债⒁	010214	15,064,500.00	2.87
11	上海机场	600009	14,622,000.00	2.79

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大厦股份	600327	23,508,188.00	4.83
2	浦发银行	600000	23,441,000.00	4.82
3	用友软件	600588	23,095,720.00	4.75
4	长江电力	600900	22,959,500.00	4.72
5	安琪酵母	600298	21,392,614.12	4.40
6	桂林旅游	000978	21,185,000.00	4.35
7	航天信息	600271	21,132,351.09	4.34
8	云天化	600096	20,653,719.39	4.25
9	金龙汽车	600686	20,535,122.00	4.22
10	深圳机场	000089	19,445,120.00	4.00
11	20国债⑽	010010	18,480,773.70	3.80

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	平高电气	600312	28,137,231.20	4.66
2	安琪酵母	600298	27,488,000.00	4.56
3	华微电子	600360	27,298,110.00	4.52
4	宁波华翔	002048	22,656,073.56	3.75
5	凯乐科技	600260	22,050,000.00	3.65
6	st北巴	600386	21,807,851.60	3.61
7	浦发银行	600000	20,248,761.06	3.36
8	桂林旅游	000978	19,991,914.08	3.31
9	新疆天业	600075	17,125,732.00	2.84
10	招商地产	000024	16,322,695.32	2.71

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	凯乐科技	600260	32,445,856.80	4.71
2	宁波华翔	002048	30,971,519.31	4.50
3	安琪酵母	600298	29,928,602.48	4.35
4	宏达股份	600331	27,457,437.60	3.99
5	新疆天业	600075	22,175,441.41	3.22
6	云南铜业	000878	21,736,000.00	3.16
7	新世界	600628	19,814,224.62	2.88
8	桂林旅游	000978	19,686,398.16	2.86
9	平高电气	600312	19,620,000.00	2.85
10	盐 田 港	000088	18,200,000.00	2.64
11	南山转债	110219	13,670,000.00	1.78