序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 744,045,541.21 | 768,704,470.31 | 860,976,514.28 | 655,169,633.61 |
2 | 银行存款 | 115,944,561.79 | 8,631,901.57 | 5,762,347.32 | 19,795,655.35 |
3 | 结算备付金 | 4,496,189.70 | 4,221,776.86 | 868,524.73 | 952,374.05 |
4 | 存出保证金 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 406,395,269.19 | 513,117,109.91 | 584,601,125.38 | 401,079,024.96 |
7 | 债券投资价值 | 203,008,340.00 | 237,840,300.00 | 257,439,174.00 | 227,347,583.54 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 7,604,285.77 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,964,123.57 | 3,682,749.92 | 3,297,056.89 | 4,344,632.27 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 10,076,509.93 | 50,085.02 | 243,453.16 | 21,465.34 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | 547.03 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 744,045,541.21 | 768,704,470.31 | 860,976,514.28 | 655,169,633.61 |
19 | 负债合计 | 103,776,050.18 | 6,569,303.17 | 11,785,530.23 | 2,353,484.41 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 90,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 10,910,370.38 | 1,031,430.87 | 8,641,576.52 | 500,093.76 |
25 | 应付赎回款 | 302,084.31 | 3,313,846.62 | 953,198.73 | 150,743.56 |
26 | 应付管理人报酬 | 812,987.04 | 967,512.53 | 1,010,650.47 | 859,808.75 |
27 | 应付托管费 | 135,497.82 | 161,252.08 | 168,441.74 | 143,301.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,156,987.95 | 731,378.82 | 593,328.06 | 327,145.95 |
30 | 应交税费 | 34,926.80 | 34,926.80 | 34,926.80 | 31,634.00 |
31 | 应付利息 | 49,927.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 373,268.38 | 328,955.45 | 383,407.91 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 705,250,041.50 | 713,400,094.61 | 884,094,322.45 | 914,512,075.54 |
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