富国天源平衡基金(100016)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 53,302.6100 | 50,980.6500 | 46,728.2000 | 40,639.5300 |
2 | 股票投资比例(%) | 59.42% | 64.52% | 66.57% | 63.47% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 28,163.0200 | 24,224.5700 | 21,419.6600 | 20,300.8300 |
8 | 债券投资比例(%) | 31.40% | 30.66% | 30.51% | 31.71% |
9 | 货币资金投资(万元) | 10,532.4400 | 3,526.6180 | 2,048.5310 | 12,044.0800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 11.74% | 4.46% | 2.92% | 18.81% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 53,302.6100 | 50,980.6500 | 46,728.2000 | 40,639.5300 |
14 | 积极投资比例(%) | 59.42% | 64.52% | 66.57% | 63.47% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 22,192.4200 | 18,349.3700 | 15,536.0600 | 13,423.5300 |
18 | 国债投资比例(%) | 24.74% | 23.22% | 22.13% | 20.97% |
19 | 金融债投资(万元) | 5,970.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,003.9000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 1.57% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 5,875.2000 | 5,883.6000 | 5,873.4000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 7.44% | 8.38% | 9.17% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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