股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达价值成长基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 燕京转债 | 126729 | 17,538,300.00 | 0.07 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 129,961,000.00 | 0.49 |
2 | 10石化01 | 122051 | 127,537,000.00 | 0.48 |
3 | 08进出12 | 080312 | 99,170,000.00 | 0.37 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 50,060,000.00 | 0.19 |
5 | 王府转债 | 110008 | 2,899,050.00 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据37 | 1001037 | 400,320,000.00 | 1.72 |
2 | 10石化01 | 122051 | 281,182,508.00 | 1.21 |
3 | 08进出12 | 080312 | 99,350,000.00 | 0.43 |
4 | 10央行票据32 | 1001032 | 100,150,000.00 | 0.43 |
5 | 09央行票据30 | 0901030 | 98,240,000.00 | 0.42 |
6 | 王府转债 | 110008 | 2,650,620.00 | 0.01 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 295,050,000.00 | 1.00 |
2 | 09央行票据42 | 0901042 | 196,680,000.00 | 0.67 |
3 | 10央行票据18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 0.34 |
4 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.33 |
5 | 09央行票据30 | 0901030 | 98,400,000.00 | 0.33 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |