序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 3,277,667,920.70 | 1,265,156,264.30 | 1,623,994,275.40 | 354,826,517.97 |
2 | 本期利润(元) | 594,606,310.95 | -6,977,907,617.90 | 15,531,840,189.00 | 9,773,378,285.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 381,150,906.50 | -883,032,541.21 | -2,001,802,123.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | 0.02 | -0.04 | -0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 26,148,373,457.00 | 23,222,790,204.00 | 32,566,446,462.00 | 24,548,509,098.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.17 | 1.51 | 1.24 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 102.90% | 66.10% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 57.30% | 28.78% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |