序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -6,707,855,995.65 | 16,015,032,438.03 | 9,974,127,864.47 | -18,362,244,698.86 |
2 | 利息收入 | 15,086,562.35 | 40,134,683.10 | 25,034,708.73 | 94,881,418.96 |
3 | 存款利息收入 | 4,845,288.65 | 11,765,211.99 | 5,252,276.22 | 29,071,663.61 |
4 | 债券利息收入 | 9,402,109.37 | 28,360,052.93 | 19,782,432.51 | 55,207,194.37 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 839,164.33 | 9,418.18 | 未公布 | 10,602,560.98 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,513,899,115.00 | 2,055,161,999.00 | 527,116,349.20 | -2,778,362,360.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 721,289.04 | 44,514,038.35 | 35,925,310.67 | 73,031,056.81 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 125,893,534.79 | 205,675,244.75 | 166,649,905.23 | 193,682,838.88 |
15 | 公允价值变动收益 | -8,243,063,882.00 | 13,907,845,914.00 | 9,418,551,768.00 | -15,690,954,604.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,190,845.29 |
18 | 费用 | 270,051,622.23 | 483,192,248.96 | 200,749,578.64 | 488,930,098.14 |
19 | 管理人报酬 | 212,132,894.69 | 370,949,545.35 | 147,536,800.63 | 362,254,271.87 |
20 | 托管费 | 35,355,482.47 | 61,824,924.13 | 24,589,466.69 | 60,375,711.90 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 22,292,493.26 | 49,825,971.77 | 28,364,156.38 | 64,850,969.56 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 65,230.03 | 未公布 | 871,175.55 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 65,230.03 | 未公布 | 871,175.55 |
25 | 其他费用 | 270,751.81 | 526,577.68 | 259,154.94 | 577,969.26 |
26 | 利润总额 | -6,977,907,617.88 | 15,531,840,189.07 | 9,773,378,285.83 | -18,851,174,797.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -6,977,907,617.88 | 15,531,840,189.07 | 9,773,378,285.83 | -18,851,174,797.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -6,977,907,617.88 | 15,531,840,189.07 | 9,773,378,285.83 | -18,851,174,797.00 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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