易方达价值成长基金(110010)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 2,284,830.0000 | 2,444,439.0000 | 2,512,255.0000 | 2,028,950.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 94.76% | 93.48% | 93.78% | 87.37% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 0.0000 | 1,753.8300 | 41,201.5100 | 117,821.3000 |
8 | 债券投资比例(%) | 0.00% | 0.07% | 1.54% | 5.07% |
9 | 货币资金投资(万元) | 167,782.2000 | 152,928.0000 | 121,792.1000 | 173,283.8000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 6.96% | 5.85% | 4.55% | 7.46% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 2,284,830.0000 | 2,444,439.0000 | 2,512,255.0000 | 2,028,950.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 94.76% | 93.48% | 93.78% | 87.37% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 1,753.8300 | 528.7145 | 265.0620 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 0.01% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 22,913.1000 | 9,935.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.43% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 5,006.0000 | 79,503.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 3.42% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 12,753.7000 | 28,118.2500 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.21% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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