序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 23,302,463,292.03 | 32,873,275,290.05 | 24,698,971,894.73 | 14,669,363,780.85 |
2 | 银行存款 | 1,725,690,900.19 | 1,275,060,295.79 | 493,118,594.95 | 369,421,419.85 |
3 | 结算备付金 | 7,146,937.56 | 12,156,783.32 | 18,419,567.89 | 22,925,939.20 |
4 | 存出保证金 | 5,040,540.04 | 4,423,546.81 | 4,981,193.61 | 1,805,475.43 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 20,289,503,415.36 | 30,484,898,806.20 | 23,297,096,607.87 | 12,589,431,291.31 |
7 | 债券投资价值 | 1,178,213,128.00 | 988,993,980.00 | 766,332,092.00 | 1,554,093,400.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 59,472,187.63 | 14,946,583.85 | 39,593,971.14 | 82,373,785.25 |
13 | 应收利息 | 9,499,311.32 | 6,024,899.81 | 26,812,871.43 | 36,501,406.41 |
14 | 应收股利 | 847,954.04 | 未公布 | 915,056.12 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 27,048,917.89 | 86,770,394.27 | 51,701,939.72 | 3,359,037.12 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 23,302,463,292.03 | 32,873,275,290.05 | 24,698,971,894.73 | 14,669,363,780.85 |
19 | 负债合计 | 79,673,088.01 | 306,828,828.48 | 150,462,796.49 | 40,922,461.89 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 2,526,583.19 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 36,783,560.97 | 249,542,044.46 | 107,484,955.66 | 8,783,261.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 31,055,906.37 | 41,037,642.56 | 28,985,885.26 | 19,729,627.92 |
27 | 应付托管费 | 5,175,984.35 | 6,839,607.07 | 4,830,980.88 | 3,288,271.31 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,047,595.39 | 4,919,951.49 | 7,511,878.51 | 7,623,167.87 |
30 | 应交税费 | 25,826.40 | 25,826.40 | 25,826.40 | 4,356.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,584,214.53 | 1,937,173.31 | 1,623,269.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 19,859,834,229.60 | 21,512,334,966.83 | 19,808,142,752.89 | 19,605,848,632.19 |
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