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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 195,606,360.00 | 5.98 |
| 2 | 10国开36 | 100236 | 101,030,000.00 | 3.09 |
| 3 | 06国开08 | 060208 | 100,100,000.00 | 3.06 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 99,770,000.00 | 3.05 |
| 5 | 08央行票据44 | 0801044 | 60,066,000.00 | 1.84 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 45,300,529.60 | 1.39 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 160,192,000.00 | 4.68 |
| 2 | 10国开34 | 100234 | 100,410,000.00 | 2.93 |
| 3 | 07进出13 | 070313 | 99,880,000.00 | 2.92 |
| 4 | 10央行票据19 | 1001019 | 78,264,000.00 | 2.28 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 70,278,777.00 | 2.05 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 201,840,000.00 | 5.95 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 147,075,000.00 | 4.34 |
| 3 | 07进出13 | 070313 | 100,840,000.00 | 2.97 |
| 4 | 07央票131 | 0701131 | 80,352,000.00 | 2.37 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 71,742,537.00 | 2.11 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 14,162,549.50 | 0.42 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票38 | 0901038 | 186,523,000.00 | 5.78 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 146,775,000.00 | 4.55 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 101,390,000.00 | 3.14 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 100,920,000.00 | 3.13 |
| 5 | 09央行票据46 | 0901046 | 98,140,000.00 | 3.04 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 64,045,599.00 | 1.99 |
| 7 | 王府转债 | 110008 | 12,948,909.80 | 0.40 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据16 | 1001016 | 199,300,000.00 | 5.52 |
| 2 | 09央行票据38 | 0901038 | 157,360,000.00 | 4.36 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 102,280,000.00 | 2.83 |
| 4 | 07进出13 | 070313 | 101,280,000.00 | 2.81 |
| 5 | 10央行票据18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 2.76 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 71,248,518.00 | 1.97 |
| 7 | 安泰转债 | 125969 | 91,845.60 | 0.00 |
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