净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0335 | 3.0025 | 0.27 | 0.00 | 339.62 |
2014-10-14 | 1.0307 | 2.9997 | 0.19 | 0.00 | 338.43 |
2014-10-13 | 1.0287 | 2.9977 | -0.11 | 0.00 | 337.58 |
2014-10-10 | 1.0298 | 2.9988 | -0.64 | -0.01 | 338.05 |
2014-10-09 | 1.0364 | 3.0054 | 0.04 | 0.00 | 340.86 |
2014-10-08 | 1.036 | 3.005 | 0.88 | 0.01 | 340.69 |
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