序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -386,719,705.08 | 1,595,070,245.62 | 905,062,147.65 | -1,794,913,365.33 |
2 | 利息收入 | 13,258,393.07 | 33,766,668.83 | 17,588,624.07 | 40,650,514.54 |
3 | 存款利息收入 | 1,476,424.64 | 3,488,558.69 | 1,585,250.70 | 4,102,207.34 |
4 | 债券利息收入 | 11,775,258.24 | 30,203,316.49 | 15,994,073.37 | 36,456,164.87 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 6,710.19 | 74,793.65 | 9,300.00 | 92,142.33 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -61,582,297.09 | 1,064,047,443.00 | 205,536,160.00 | -1,170,503,806.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 934,693.56 | 6,360,957.32 | 7,013,292.12 | -1,243,245.99 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,704,033.80 | 14,610,305.52 | 9,560,953.42 | 19,665,722.97 |
15 | 公允价值变动收益 | -338,458,880.70 | 496,791,848.00 | 681,707,308.90 | -666,250,042.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,189,969.18 |
18 | 费用 | 45,178,414.83 | 98,785,881.12 | 42,361,641.89 | 103,156,309.67 |
19 | 管理人报酬 | 25,971,344.42 | 50,177,049.17 | 23,113,532.37 | 54,090,009.86 |
20 | 托管费 | 4,328,557.40 | 8,362,841.44 | 3,852,255.35 | 9,015,001.80 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,641,389.91 | 39,812,117.51 | 15,182,706.28 | 37,881,609.06 |
23 | 利息支出 | 19,848.21 | 未公布 | 未公布 | 1,724,512.84 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 19,848.21 | 未公布 | 未公布 | 1,724,512.84 |
25 | 其他费用 | 217,274.89 | 433,873.00 | 213,147.89 | 445,176.11 |
26 | 利润总额 | -431,898,119.91 | 1,496,284,364.50 | 862,700,505.76 | -1,898,069,675.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -431,898,119.91 | 1,496,284,364.50 | 862,700,505.76 | -1,898,069,675.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -431,898,119.91 | 1,496,284,364.50 | 862,700,505.76 | -1,898,069,675.00 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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