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国投瑞银景气行业(121002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,246,628,546.473,715,036,585.133,552,483,856.862,775,671,153.68
2 银行存款553,461,170.33664,332,165.48364,550,269.40444,551,148.42
3 结算备付金12,785,406.3611,488,047.956,894,474.753,792,579.92
4 存出保证金2,130,203.104,273,850.932,577,120.121,105,457.14
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,548,340,816.822,171,785,268.471,962,182,355.861,171,231,587.16
7 债券投资价值1,111,961,988.20836,421,954.051,057,368,257.251,130,022,863.78
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款3,689,311.3315,644,109.26138,978,125.960.00
13 应收利息13,521,323.2210,900,251.5516,920,927.8218,118,481.65
14 应收股利303,904.53未公布2,339,729.380.00
15 应收申购款434,422.58190,937.44672,596.3245,369.38
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,246,628,546.473,715,036,585.133,552,483,856.862,775,671,153.68
19 负债合计21,195,477.6918,241,702.58149,101,418.2621,343,996.77
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款9,998,197.72未公布136,123,746.8913,517,672.49
25 应付赎回款803,328.595,419,539.512,604,599.81586,389.99
26 应付管理人报酬4,090,055.804,671,595.084,074,553.773,595,878.66
27 应付托管费681,675.98778,599.19679,092.31599,313.12
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,959,190.865,791,933.004,203,371.241,716,744.20
30 应交税费454,082.00454,082.00未公布451,961.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,208,946.741,125,953.801,416,054.24未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,817,425,106.683,851,878,714.204,230,686,481.834,523,448,751.39


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