序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 206,484,899.92 | -93,439,239.23 | 999,492,516.51 | 180,993,196.90 |
2 | 本期利润(元) | 118,653,373.36 | -431,898,119.91 | 1,496,284,364.50 | 862,700,505.76 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -591,992,037.90 | -155,083,831.65 | -827,304,043.23 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | -0.16 | -0.04 | -0.20 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,425,646,707.00 | 3,225,433,068.80 | 3,696,794,882.60 | 3,403,382,438.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.84 | 0.96 | 0.80 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 32.12% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 243.91% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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