股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中粮屯河	600737	79,201,428.80	2.42
2	航空动力	600893	74,314,457.28	2.27
3	丽珠集团	000513	73,778,403.12	2.26
4	中国联通	600050	73,970,000.00	2.26
5	思源电气	002028	54,757,321.53	1.67
6	华胜天成	600410	54,224,262.45	1.66
7	大唐电信	600198	53,904,712.47	1.65
8	恒宝股份	002104	50,557,726.30	1.55
9	北辰实业	601588	50,433,458.40	1.54
10	华联综超	600361	50,323,586.10	1.54

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	159,902,875.80	4.67
2	丽珠集团	000513	149,710,986.18	4.37
3	思源电气	002028	142,998,643.40	4.17
4	中粮屯河	600737	121,843,086.85	3.56
5	万 科Ａ	000002	82,199,917.80	2.40
6	北辰实业	601588	80,287,529.00	2.34
7	恒宝股份	002104	67,790,508.94	1.98
8	东方航空	600115	65,828,504.56	1.92
9	中国神华	601088	64,321,563.18	1.88
10	航空动力	600893	64,495,293.60	1.88

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	229,557,011.04	6.77
2	招商银行	600036	168,404,791.45	4.96
3	中国平安	601318	153,432,514.86	4.52
4	思源电气	002028	101,351,287.20	2.99
5	中国石化	600028	98,414,661.60	2.90
6	格力电器	000651	68,818,574.52	2.03
7	中国玻纤	600176	65,615,883.03	1.93
8	北辰实业	601588	64,633,649.85	1.91
9	铜陵有色	000630	47,275,937.33	1.39
10	传化股份	002010	41,561,664.43	1.23

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	221,666,108.04	6.87
2	招商银行	600036	195,205,045.31	6.05
3	中国平安	601318	129,238,391.70	4.01
4	中国石化	600028	109,493,583.34	3.39
5	中国玻纤	600176	86,816,450.64	2.69
6	思源电气	002028	77,311,173.80	2.40
7	冀中能源	000937	61,985,496.25	1.92
8	亿阳信通	600289	56,609,913.36	1.76
9	浦发银行	600000	51,798,809.60	1.61
10	TCL 集团	000100	43,358,913.75	1.34

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	211,548,018.00	5.86
2	冀中能源	000937	149,151,348.72	4.13
3	科华生物	002022	145,154,292.40	4.02
4	浦发银行	600000	136,526,257.78	3.78
5	中国石化	600028	102,031,199.76	2.83
6	中国玻纤	600176	82,813,420.20	2.30
7	中国联通	600050	78,538,936.00	2.18
8	云天化	600096	70,588,223.51	1.96
9	中远航运	600428	57,551,244.26	1.59
10	武汉中百	000759	54,390,632.32	1.51