股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,115,000.00 | 1.27 |
2 | 石化转债 | 110015 | 21,299,383.60 | 0.54 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,215,000.00 | 1.07 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,905,000.00 | 1.05 |
3 | 10央行票据15 | 1001015 | 48,940,000.00 | 1.05 |
4 | 10央行票据11 | 1001011 | 39,168,000.00 | 0.84 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07农发20 | 070420 | 100,140,000.00 | 2.25 |
2 | 09国开23 | 090223 | 49,985,000.00 | 1.12 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据29 | 1001029 | 99,610,000.00 | 2.59 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国投瑞银创新动力基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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