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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 151,974,334.16 | 3.86 |
| 2 | 中国建筑 | 601668 | 146,241,397.40 | 3.72 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 138,625,782.60 | 3.52 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 135,651,602.88 | 3.45 |
| 5 | 建设银行 | 601939 | 127,557,460.45 | 3.24 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 114,119,523.48 | 2.90 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 107,289,195.00 | 2.73 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 107,007,447.40 | 2.72 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 106,393,447.20 | 2.70 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 100,368,610.26 | 2.55 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江苏国泰 | 002091 | 301,859,588.80 | 6.46 |
| 2 | 鱼跃医疗 | 002223 | 261,722,076.64 | 5.60 |
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 193,596,701.76 | 4.14 |
| 4 | 软控股份 | 002073 | 174,528,365.48 | 3.73 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 154,786,177.80 | 3.31 |
| 6 | 海宁皮城 | 002344 | 141,637,322.40 | 3.03 |
| 7 | 片仔癀 | 600436 | 140,078,848.00 | 3.00 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 123,630,099.30 | 2.64 |
| 9 | 上海家化 | 600315 | 104,943,303.75 | 2.24 |
| 10 | 大族激光 | 002008 | 94,097,808.00 | 2.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江苏国泰 | 002091 | 330,222,384.36 | 7.43 |
| 2 | 鱼跃医疗 | 002223 | 212,924,657.12 | 4.79 |
| 3 | 包钢稀土 | 600111 | 205,551,079.02 | 4.62 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 185,666,610.60 | 4.18 |
| 5 | 农 产 品 | 000061 | 176,708,250.60 | 3.97 |
| 6 | 山西汾酒 | 600809 | 173,569,533.48 | 3.90 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 141,191,827.20 | 3.18 |
| 8 | 海宁皮城 | 002344 | 125,542,919.60 | 2.82 |
| 9 | 康美药业 | 600518 | 120,058,384.02 | 2.70 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 113,330,251.10 | 2.55 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江苏国泰 | 002091 | 255,057,261.48 | 6.64 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 208,200,045.24 | 5.42 |
| 3 | 北新建材 | 000786 | 163,089,069.25 | 4.25 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 139,498,927.09 | 3.63 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 127,983,599.64 | 3.33 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 126,657,482.96 | 3.30 |
| 7 | 南京医药 | 600713 | 125,418,861.40 | 3.27 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 121,502,791.50 | 3.16 |
| 9 | 鱼跃医疗 | 002223 | 118,282,328.56 | 3.08 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 112,462,353.30 | 2.93 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 江苏国泰 | 002091 | 284,527,477.12 | 6.13 |
| 2 | 北新建材 | 000786 | 214,908,313.14 | 4.63 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 186,629,381.64 | 4.02 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 183,311,029.10 | 3.95 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 171,873,462.64 | 3.70 |
| 6 | 南京医药 | 600713 | 157,517,213.76 | 3.39 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 145,870,751.88 | 3.14 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 139,998,795.27 | 3.02 |
| 9 | 软控股份 | 002073 | 136,492,995.60 | 2.94 |
| 10 | 小商品城 | 600415 | 120,173,241.28 | 2.59 |
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