序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 293,928,373.44 | 122,424,256.03 | 514,258,953.41 | 48,025,774.95 |
2 | 本期利润(元) | 34,333,145.97 | -915,105,803.32 | 2,047,727,129.20 | 1,537,656,691.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 634,104,489.00 | 1,297,816,931.90 | 1,432,505,183.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.37 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,674,762,010.90 | 3,839,437,194.90 | 5,127,517,137.60 | 4,635,877,366.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.77 | 1.15 | 1.21 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 63.62% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 136.35% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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