序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,850,301,214.18 | 5,189,402,801.75 | 4,758,618,860.14 | 2,341,306,390.75 |
2 | 银行存款 | 152,328,466.75 | 846,496,905.68 | 343,270,441.36 | 563,655,201.19 |
3 | 结算备付金 | 4,085,785.71 | 3,840,446.96 | 3,067,482.04 | 666,928.03 |
4 | 存出保证金 | 2,612,431.67 | 1,658,447.31 | 1,779,907.20 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,587,482,332.22 | 4,233,508,263.05 | 4,224,045,220.94 | 1,595,539,256.67 |
7 | 债券投资价值 | 99,610,000.00 | 未公布 | 77,814,000.00 | 167,488,788.12 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,525,130.00 | 未公布 | 未公布 | 11,834,003.97 |
13 | 应收利息 | 320,064.12 | 132,683.72 | 1,959,895.61 | 1,353,388.89 |
14 | 应收股利 | 541,890.00 | 未公布 | 1,726,515.97 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,795,113.71 | 103,766,055.03 | 104,955,397.02 | 18,823.88 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,850,301,214.18 | 5,189,402,801.75 | 4,758,618,860.14 | 2,341,306,390.75 |
19 | 负债合计 | 10,864,019.30 | 61,885,664.17 | 122,741,493.26 | 6,955,516.38 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 39,985,152.65 | 104,966,555.46 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 922,701.24 | 9,862,139.19 | 8,558,474.51 | 1,968,556.38 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,166,374.46 | 6,803,050.68 | 4,942,756.19 | 3,085,570.25 |
27 | 应付托管费 | 861,062.39 | 1,133,841.77 | 823,792.67 | 514,261.70 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,454,461.86 | 2,949,712.93 | 2,477,629.31 | 505,984.53 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,459,419.35 | 1,151,766.95 | 972,285.12 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,004,765,116.69 | 2,695,119,257.41 | 2,301,206,618.71 | 1,811,838,985.29 |
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