国投瑞银创新动力基金(121005)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 244,693.1000 | 289,024.8000 | 419,583.3000 | 358,748.3000 |
2 | 股票投资比例(%) | 62.18% | 61.83% | 94.38% | 93.44% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 7,141.4380 | 18,722.8000 | 15,012.5000 | 9,961.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 1.81% | 4.01% | 3.38% | 2.59% |
9 | 货币资金投资(万元) | 144,940.8000 | 102,056.4000 | 15,035.9300 | 15,641.4300 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 36.83% | 21.83% | 3.38% | 4.07% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 244,693.1000 | 289,024.8000 | 419,583.3000 | 358,748.3000 |
14 | 积极投资比例(%) | 62.18% | 61.83% | 94.38% | 93.44% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 2,129.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 15,012.5000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 5,011.5000 | 18,722.8000 | 0.0000 | 9,961.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 1.27% | 4.01% | 0.00% | 2.59% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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